公告日期：2024-10-10

万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 10 月 09 日
送出日期：2024 年 10 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞兴 基金代码 001518

下属基金简称 万家瑞兴 A 下属基金交易代码 001518

下属基金简称 万家瑞兴 C 下属基金交易代码 015390

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2021 年 5 月 12 日

基金经理 刘宏达 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资
产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、债券（含证券公司短期公司债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资
产的 50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
规定。

1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；（2）定量方面；（3）存托凭证
主要投资策略 投资策略；（4）港股通标的股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券
投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%＋中证全债指数收益率×30%

本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于
中高风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。