公告日期：2015-10-24

告
鑫元安鑫宝货币市场基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月24日
告
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 鑫元安鑫宝
交易代码 001526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月26日
报告期末基金份额总额 327,874,183.16份
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实
投资目标 现超越业绩比较基准的收益。
整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资
管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率
变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和
类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益
率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
类属资产配置策略
投资策略 类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债
券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之
间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、
税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流
动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差
策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，
合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成
比例，形成合理组合以实现稳定的投资收益。
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告
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的
风险收益特征 低风险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于
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