公告日期：2024-07-19

鑫元安鑫宝货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安鑫宝

基金主代码 001526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 59,653,183,480.71 份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超
越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管

理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方
向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配
置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无
风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险产品。一般情况下，其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

下属分级基金的交易代码 001526 001527

报告期末下属分级基金的份额总额 59,466,039,179.30 份 187,144,301.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B

1.本期已实现收益 252,320,750.65 651,960.79

2.本期利润 252,320,750.65 651,960.79

3.期末基金资产净值 ……
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