鑫元安鑫宝货币市场基金(鑫元安鑫宝B份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-08-31
鑫元安鑫宝货币市场基金(鑫元安鑫宝 B 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 26 日
送出日期:2020 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鑫元安鑫宝 基金代码 001526
下属分级基金简称 鑫元安鑫宝B 下属分级基金代码 001527
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-06-26 上市交易所及上市日期 暂未上市 -
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2015-06-26
基金经理 颜昕 理的日期
证券从业日期 2013-09-07
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情况的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续60个工作日出现前述情况的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持
有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,
形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;
在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况下,其风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费:本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但在出现以下情况之一:
(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金……
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