公告日期：2023-09-28

易方达安盈回报混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年九月

重要提示

1、本基金 根据 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安盈回报
混合型证券投资基 金注册的批复》（证监许可【2015】1333 号）以及 2016 年 11 月 24 日中
国证监会证券基 金机构监管部《关于 易方达安盈 回报混合型证券投资基 金延期募集备案的
回函》（机构部函【2016】2955 号）进行募集。本基金基金合同于 2017 年 2 月 16 日正式生
效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ，承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 ：证券市场整体环境 引发的系统 性风险；个别证券特有 的非系统性风险；流动性风险（包 括但不限于特定投资 标的流动性 较差风险、 巨额赎回风 险、启用摆动定价或侧袋机制等流动 性风险管理工具带来的风险等）；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可 能不一致的 风险；基金投资过程中 产生的操作风险；因交收违约和投 资债券引发的信用风 险；基金投 资回报可能低于业绩比 较基准的风险；本基金投资范围包 括科创板股票、中小 企业私募债 、证券公司短期公司债 券、存托凭证等品种，可能给本基 金带来额外风险等。 本基金的具 体运作特点详见基金合 同和招募说明书的约定。本基金的一般 风险及特有风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。

5、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购
时收取申购费用，在持有期间不收取 销售服务费；C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，在持有期间收 取销售服务费。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金 以 1 元初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能 获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 6 月 30 日 ，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况 截止日为 2023 年 9 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......25
六、基金份额的分类......27
七、基金的募集......28
八、基金合同的生效......29
九、基金份额的申购、赎回......30
十、基金转换和定期定额投资计划......41
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......46
十二、基金的投资......47
十三、基金的业绩......58
十四、基金的财产......59
十五、基金资产的估值......60
十六、基金的收益分配......64
十七、基金的费用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。