公告日期：2024-09-04

大成恒丰宝货币市场基金更新招募说明
书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

大成恒丰宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 6 月 18 日证监
许可【2015】1308 号文予以注册，本基金基金合同于 2015 年 8 月 4 日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金是货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和普通债券型基金，属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金设有三类基金份额，分
别是 A 类份额、B 类份额和 E 类份额。三类基金份额分设不同的基金代码，按各自的费率
收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。

本更新的招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 4 日（其中人员变动信息以公告日
为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。

目 录

目 录......3
一 绪言......4
二 释义......5
三 基金管理人......9
四 基金托管人......22
五 相关服务机构......27
六 基金份额的分类......54
七 基金合同的生效......55
八 基金份额的申购与赎回......56
九 基金的投资......63
十 基金业绩...... 75
十一 基金的财产......79
十二 基金资产估值......79
十三 基金的费用与税收......84
十四 基金收益与分配......86
十五 基金的会计与审计......88
十六 基金的信息披露......89
十七 风险揭示......94
十八 基金合同的变更、终止与基金财产清算......97
十九 基金合同内容摘要......99
二十 基金托管协议内容摘要......119
二十一 基金份额持有人服务......138
二十二 其他应披露的事项......140
二十三 招募说明书存放及查阅方式...... 141
二十四 备查文件......142

一 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投……
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