工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银新焦点灵活配置混合
基金主代码 001715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 30,108,550.00 份
投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,
深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与
回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而
上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益
的最大化。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券
市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长
性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而
下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类
型证券上进行灵活配置。本基金采取“自上而下”与
“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。本基
金将重点考虑权益资产的相对估值水平,根据当前市
场权益资产 PE 估值水平的高低,确定投资组合中股
票类资产和其他资产的配置比例,考虑到权益资产的
长期回报占优,在大多数情况下保持较高的权益仓
位。当市场权益资产 PE 估值水平处于历史较高水
平,本基金将适当降低权益类资产的配置;反之,则
增加权益类资产的配置,以提升组合投资的风险收益
……
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