公告日期：2021-07-13

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳歌力思服饰股份
有限公司（歌力思，代码603808）非公开发行股票的认购。深圳歌力思服饰股份有限公司已
发布《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次
非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下
：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧价值发现混 1,484,848 19,599,993.60 0.5391 22,940,901.60 0.6310 6个月
合型证券投资基
金

中欧成长优选回 106,061 1,400,005.20 1.0362 1,638,642.45 1.2129 6个月
报灵活配置混合
型发起式证券投
资基金

中欧潜力价值灵 1,060,606 13,999,999.20 0.9070 16,386,362.70 1.0616 6个月
活配置混合型证
券投资基金

中欧恒利三年定 530,303 6,999,999.60 1.4487 8,193,181.35 1.6956 6个月
期开放混合型证
券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2021年7月9日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年7月13日

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