公告日期：2021-07-21

中欧价值发现混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧价值发现混合

场内简称 -

基金主代码 166005

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2009年07月24日

报告期末基金份额总额 1,809,676,241.21份

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择
策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强
投资目标 盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，
在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较
基准的长期稳定资本增值。

本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，
关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可
持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入
并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本
投资策略 增值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投
资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价
值股投资经验，根据中国股票市场的特点引入相对
价值的概念，并以此为依据通过各种主客观标准进
行股票选择和投资组合构建，从而在降低风险的同

时，提高本基金投资组合的长期超额回报。

业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本
风险收益特征 基金属于较高风险、较高收益，追求长期稳定资本
增值的混合型证券投资基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧价值发现 中欧价值发现 中欧价值发现
混合A 混合E 混合C

下属分级基金场内简称 中欧价值 - -

下属分级基金的交易代码 166005 001882 00423……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。