公告日期：2021-09-30

中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年09月29日
送出日期： 2021年09月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧价值发现混合 基金代码 166005
基金简称A 中欧价值发现混合A 基金代码A 166005
基金简称E 中欧价值发现混合E 基金代码E 001882
基金简称C 中欧价值发现混合C 基金代码C 004232
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2009年07月24日 上市交易所及上市
日期
暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 沈悦 开始担任本基金基
金经理的日期
2020年05月12日
证券从业日期 2015年05月20日
基金经理 曹名长 开始担任本基金基
金经理的日期
2015年11月20日
证券从业日期 1996年12月24日
基金经理 蓝小康 开始担任本基金基
金经理的日期
2017年05月11日
证券从业日期 2011年07月08日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入
并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企
业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增
值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市
场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值
的3%，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注具备估值优势，并
具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入
并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值
股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股
投资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过
各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高
本基金投资组合的长期超额回报。对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上
市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；
并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而
或有的负面影响。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较
高收益，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:2015年10月8日本基金新增E类份额， 2015年度数据为2015年10月12日至2015年12月31日。
注:2017年01月12日本基金新增C类份额， 2017年度数据为2017年01月13日至2017年12月31日。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
中欧价值发现混合A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
0≤M<50万 1.50%
50万≤M<100万 1.00%
100万≤M<500万 0.50%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 0天≤N<7天 1.50% 场外份额
7天≤N<365天……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。