公告日期：2023-02-11

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资宏华数科 (688789)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了杭州宏华数码科
技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技
股份有限公司已发布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发
行A股股票上市交易公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金
投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本 账面价

认购数量 占基金 值占基 锁定
基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 账面价值（元） 金资产 期
值比例 净值比

（%） 例（%）

中欧嘉泽灵活配置20,833 2,999,952.00 0.4326 3,808,689.06 0.5493 6 个月
混合型证券投资基
金

中欧嘉和三年持有55,556 8,000,064.00 0.4424 10,156,747.92 0.5616 6 个月
期混合型证券投资
基金

中欧均衡成长混合55,556 8,000,064.00 0.5137 10,156,747.92 0.6522 6 个月
型证券投资基金

中欧价值成长混合83,333 11,999,952.00 0.4743 15,234,939.06 0.6022 6 个月
型证券投资基金

中欧嘉选混合型证48,611 6,999,984.00 0.4655 8,887,063.02 0.5910 6 个月
券投资基金

中欧嘉益一年持有20,833 2,999,952.00 0.4572 3,808,689.06 0.5805 6 个月
期混合型证券投资
基金

中欧洞见一年持有347,222 49,999,968.00 1.6428 63,479,126.04 2.0856 6 个月
期混合型证券投资
基金

中欧光熠一年持有27,778 4,000,032.00 0.4236 5,078,373.96 0.5378 6 个月
期混合型证券投资
基金

中欧优质企业混合138,889 20,000,016.00 0.7564 25,391,686.98 0.9603 6 个月
型证券投资基金

中欧新蓝筹灵活配104,167 15,000,048.00 0.1219 19,043,810.94 0.1548 6 个月
置混合型证券投资
基金

中欧新动力混合型69,444 9,999,936.00 0.4617 12,695,752.08 0.5861 6 个月
证 券 投 资 基 金

（LOF）

注：基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023 年 02 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。