公告日期：2023-09-21

中欧互通精选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 9 月 21 日

1．公告基本信息

基金名称 中欧互通精选混合型证券投资基金

基金简称 中欧互通精选混合

基金主代码 166007

基金合同生效日 2018 年 10 月 8 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中欧互通精选混合型证券投资基金
基金合同》、《中欧互通精选混合型证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

中欧互通精选混合 中欧互通精选混合 E
下属分类基金的基金简称 A(场内简称：中欧互

通)

下属分类基金的交易代码 166007 001884

基准日下属分 1.8836 1.9007

类基金份额净

值（单位：人

截止基准日下属分级基金 民币元 ）

的相关指标 基准日下属分 221,452,576.54 29,313,024.53
类基金可供分

配利润（单位：

人民币元 ）

本次下属分类基金分红方案（单位：人民币 3.768 3.802

元/10 份基金份额）

注：1、同一类别每份基金份额享有同等分配权；2、本基金场外基金份额的收益分配方式分为两种：现金

分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应基金份额

类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的

收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及

中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益

分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、法律法规或监管机构另

有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人

可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 25 日

除息日 2023 年 9 月 26 日（场内） 2023 年 9 月 25 日（场外）

现金红利发放日

（“现金红利发放日”是指现金红 2023 年 9 月 27 日

利划出托管户的日期）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
额持有人

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