公告日期：2024-01-22

中欧价值智选回报混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧价值智选混合

基金主代码 166019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,682,333,179.19 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于价值型
上市公司股票或固定收益类资产，注重风险与收益的平
衡，力争实现基金资产长期增值。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧价值智选混合 A中欧价值智选混合 中欧价值智选混合
C E

下属分级基金的交易代码 166019 004235 001887

报告期末下属分级基金的份额总额 1,105,368,930.85 510,226,713.98 66,737,534.36 份
份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。