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发表于 2021-02-28 21:28:03 股吧网页版
华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额开放转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-26


华宝现金添益交易型货币市场基金

B类基金份额开放转换业务的公告

公告送出日期:2021年2月26日

1公告基本信息

基金名称 华宝现金添益交易型货币市场基金

基金简称 华宝添益

基金主代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月27日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》、《华宝现金添益交易型货币 市场

基金招募说明书》及有关规定

转换转入起始日 2021年3月1日

转换转出起始日 2021年3月1日

下属基金的基金简称 华宝添益 华宝添益B

下属基金的交易代码 511990(申购赎回代码:511991) 001893

该基金是否开放转换业务 否 是

2日常转换业务

2.1 转换费率

1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。

3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入
基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金申购费率高于转入基金的
申购费率的,补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,收取申购补差费用;从申购费
率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及
的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

5、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失
由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

6、如遇申购费率优惠活动,基金转换费用的构成同样适用于前述规则,即基金转换费用由基金赎回费
用及基金申购补差费用构成。

7、转换份额的计算公式

转出基金赎回费=B×C×D

转出总金额=B×C

净转出金额=B×C×(1-D)

净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

转换申购补差费用 =[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

转入份额=净转入金额/转入基金份额净值

其中:B为转出基金份额,C为转换申请当日转出基金的基金份额净值,D为转出基金赎回费率,G为
对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零。

2.2 其他与转换相关的事项

(1) 本公司在直销柜台开通华宝现金添益交易型货币市场基金B类基金份额 (以下简称 “华宝添益

B” )与本公司管理的以下基金之间的相互转换业务:

基金代码 基金名称

240001 华宝宝康消费品证券投资基金

240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金

240003 华宝宝康债券投资基金A类

007964 华宝宝康债券投资……
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