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发表于 2024-06-27 19:09:24 股吧网页版
华宝现金添益交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


华宝现金添益交易型货币市场基金 (B 类份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝添益 基金主代码 511990

下属基金简称 华宝添益 B 下属基金代码 001893

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2012 年 12 月27 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2012 年 12 月 27 日

基金经理 陈昕 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 08 月 06 日

开始担任本基金 2019 年 07 月 19 日

基金经理 高文庆 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 07 月 09 日

开始担任本基金 2023 年 10 月 21 日

基金经理 厉卓然 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 04 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围包括:现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债
投资范围 券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的非
金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资,在保持本金安全与资产充分

主要投资策略 流动性的前提下,追求稳定的现金收益。主要包括:久期策略、收益率曲线
策略、类属配置策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和

预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表
(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
本基金份额类别不收取申购费、赎回费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 ……
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