公告日期：2024-07-19

华宝现金添益交易型货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益 ETF

基金主代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 94,207,963,145.12 份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比
较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持
本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现
金收益。主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类
属配置策略、套利策略、逆回购策略、现金流管理策
略。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合

型基金、债券型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 ETF 华宝添益 B

下属分级基金的场内简称 华宝添益 ETF -

下属分级基金的交易代码 511990 001893

报告期末下属分级基金的份额总额 86,536,790,125.08 份 7,671,173,020.04 份

注：本基金场内基金份额（A 类基金份额）简称为“华宝添益 ETF”，基金份额净值为 100.00
元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为 1.00 元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为 1.00 折算后进行披露及汇总统计。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2……
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