诺安精选价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-07-03
诺安精选价值混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 07 月 01 日
送出日期:2024 年 07 月 03 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安精选价值混合 基金代码 001900
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司
基金合同生效日 2019 年 02 月 28 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2022 年 12 月 20 日
基金经理 唐晨 金经理的日期
证券从业日期 2019 年 10 月 21 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制
下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持
债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
投资范围 券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、
资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,港股通标的股票
投资比例为股票资产的 0%-50%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券
投资策略、权证投资策略方面、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、参
与融资业务的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以
风险收益特征 及境外市场风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必
然投资港股。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 ……
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