公告日期：2024-06-18

中欧基金管理有限公司

关于调整中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金收益分配原则
并相应修订基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等有关规定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定调整中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议、招募说明书（更新）。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征，无需召开基金份额持有人大会。修订内容自 2024年 6 月 18 日起生效。

一、基金合同修改内容
章

原文条款内容 修改后条款

节

第 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

十 1、本基金收益分配方式分两 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红 五 种：现金分红与红利再投资， 与红利再投资，投资者可选择现金红利或 部 投资者可选择现金红利或将 将现金红利自动转为相应类别的基金份 分 现金红利自动转为相应类别 额进行再投资；若投资者不选择，本基金 基 的基金份额进行再投资；若投 默认的收益分配方式是现金分红；
金 资者不选择，本基金默认的收 2、基金收益分配后基金份额净值不能低
的 益分配方式是现金分红； 于面值，即基金收益分配基准日的基金份
收 2、基金收益分配后基金份额 额净值减去每单位基金份额收益分配金 益 净值不能低于面值，即基金收 额后不能低于面值；
与 益分配基准日的基金份额净 3、本基金每季度进行分红评估，在符合
分 值减去每单位基金份额收益 有关基金分红条件的前提下，若截至每年
配 分配金额后不能低于面值； 1 月、4 月、7 月、10 月第五个交易日，
3、同一类别的每一基金份额 每份基金份额可供分配利润高于 0.01 元
享有同等分配权； （含），则基金管理人可在其后 30 日内提
4、法律法规或监管机关另有 出分红方案进行评估；

规定的，从其规定。 4、同一类别的每一基金份额享有同等分
在不违反法律法规且对基金 配权；

份额持有人利益无实质不利 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其
影响的前提下，基金管理人可 规定。

对基金收益分配原则进行调 在不违反法律法规且对基金份额持有人
整，不需召开基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，基金管理
大会。 人可对基金收益分配原则进行调整，不需
召开基金份额持有人大会。

二、托管协议修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款

九、 （一）基金收益分配应该符 （一）基金收益分配应该符合基金合同基金 合基金合同中收益分配原则 中收益分配原则的规定，具体规定如下：
收益 的规定，具体规定如下： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分
分配 1、本基金收益分配方式分两 红与红利再投资，投资者可选择现金红
种：现金分红与红利再投资， 利或将现金红利自动转为相应类别的基
投资者可选择现金红利或将 金份额进行再投资；若投资者不选择，本
现金红利自动转为相应类别 基金默认的收益分配方式是现金分红；
的基金份额进行再投资；若 2、基金收益分配后基金份额净值不能低
投资者不选择，本基金默认 于面值，即基金收益分配基准日的基金
的收益分配方式是现金分 份额净值减去每单位基金份额收益分配
红； 金额后不能低于面值；

2、基金收益分配后基金份额 3、本基金每季度进行分红评估，在符合
净值不能低于面值，即基金 有关基金分红条件的前提下，若截至每

收益分配基准日的基金份额 年 1 月、4 月、7 月、10 月第五个交易
净值减去每单位基金份额收 日，每份基金份额可供分配利润高于
益分配金额后不能低于面 0.01 元（含），则基金管理人可在其后 30
值； ……
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