华夏红利混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华夏红利混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏红利混合
基金主代码 002011
交易代码 002011(前端) 002012(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额 2,095,180,747.90 份
投资目标 追求基金资产的长期增值。
主要投资策略包括资产配置策略、个股选择策略、债券投
资策略等。在个股选择策略上,本基金主要选择具备良好
投资策略
现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值
合理的上市公司进行投资。
本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150
指数,债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基
业绩比较基准
准收益率=富时中国 A 股红利 150 指数收益率×60%+富时
中国国债指数收益率×40%。
本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,
风险收益特征 低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险
的证券投资基金品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -312,914,178.43
2.本期利润 -418,709,721.10
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1991
4.期末基金资产净值 4,813,490,968.……
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