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发表于 2015-11-18 00:00:00 股吧网页版
关于调整东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额时适用单位净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-11-18

关于调整东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额时适用单位净值的公告
按照东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2015年11月13日发布的《关于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额并修改基金合同的公告》规定,2015年11月13日“本公司”增加了收取销售服务费的C类基金份额(简称“C类份额”),且适用单位净值为1.0000元/份。
为更好地满足广大投资人的理财要求,与“本基金”基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, “本公司”决定自2015年11月18日调整增加C类份额时适用净值为2015年11月13日“本基金”原有基金份额的份额净值1.2415元/份,并以此作为C类份额后续运作及披露的基准份额净值,对2015年11月17日确认的C类份额进行追溯调整。
特此公告
东方基金管理有限责任公司
2015年11月18日

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