公告日期：2022-06-22

长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛盛世混合

基金主代码 002156

基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的
有关规定。

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 57,808,159.97
准日的相关指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛世混合 A 长盛盛世混合 C

下属分级基金的交易代码 002156 002157

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额 1.2343 1.2219

分级基金的相关 净值（单位： 人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供 56,646,322.30 1,161,837.67

分配利润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.5630 0.5330

基金份额）
注：1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2、基准日本基金 A 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额为 0.2343 元，本次收益分配
中 A 类基金份额的收益分配比例为 24.03%；本基金 C 类份额的可供分配利润折合到每份基金份额
为 0.2219 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 24.02%。

3、本次为本基金第三次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
1.925 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 1.333 元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 24 日

除息日 2022 年 6 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值
折算为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将
于 2022 年 6 月 27 日直接计入其基金账户，2022 年 6 月 28 日
起可办理查询、赎回等业务。

长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
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