博时裕乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2024-12-10
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博时裕乾纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人: 博时基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金经中国证监会 2015 年 11 月 6 日证监许可[2015]2532 号文准予注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:
市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带
来的风险及其他风险等。本基金为灵活配置混合型基金,属于中高收益/风险特征的基金,
其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特
定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程
中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金
财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本
基金整体的债券投资风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,
可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,
基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有
人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金以 1.00 元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可
能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基
金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承
担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
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则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承
担。
12、本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2024 年 12 月 10 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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目录
【重要提示】 ............................................................. 2
第一部分 绪言........................................................... 5
第二部分 释义........................................................... 6
第三部分 基金管理人.................................................... 11
第四部分 基金托管人.................................................... 22
第五部分 相关服务机构.................................................. 26
第六部分 基金的募集与基金合同的生效..................................... 36
第七部分 基金份额的申购与赎回.......................................... 37
第八部分 基金的投资.................................................... 48
第九部分 基金的业绩..................................................... 57
第……
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