公告日期：2022-08-13

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资吉祥航空非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“吉祥航空”非公开

发行股票的有关情况公告如下：

“吉祥航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准上

海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕412 号）。根

据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司

认购数量 5,435,436 股，限售期 6 个月。截至 2022 年 8 月 11 日，公司旗下基金持有“吉祥

航空（603885）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本占 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 基金资产 占基金资 期
（股） （元） （元） 净值比例 产净值比 (月)
例

嘉实周期优选混合 825,826 11,000,002.32 10,661,413.66 1.20% 1.16% 6
型证券投资基金

嘉实物流产业股票 1,021,021 13,599,999.72 13,181,381.11 1.07% 1.03% 6
型证券投资基金
嘉实基础产业优选

股票型证券投资基 187,688 2,500,004.16 2,423,052.08 1.27% 1.23% 6
金

嘉实核心蓝筹混合 900,901 12,000,001.32 11,630,631.91 1.15% 1.12% 6
型证券投资基金
嘉实品质蓝筹一年

持有期混合型证券 247,748 3,300,003.36 3,198,426.68 1.22% 1.18% 6
投资基金
嘉实新财富灵活配

置混合型证券投资 2,252,252 29,999,996.64 29,076,573.32 1.18% 1.15% 6
基金

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022 年 8 月 13 日

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