公告日期：2022-11-16

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资华夏航空非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

〔2006〕141 号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“华夏航空”非公开

发行股票的有关情况公告如下：

“华夏航空”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准华

夏航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1662 号）。根据《华

夏航空股份有限公司 2022 年度非公开发行股票发行情况报告书》，截至 2022 年 11 月 14

日，公司旗下基金持有“华夏航空（002928）”本次非公开发行股票情况如下：

总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
（股） （元） （元） 比例 产净值比 (月)
例

嘉实核心蓝筹混合 1,086,957 10,000,004.40 12,250,005.39 1.00% 1.23% 6
型证券投资基金
嘉实基础产业优选

股票型证券投资基 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.78% 0.96% 6
金

嘉实品质蓝筹一年

持有期混合型证券 217,391 1,999,997.20 2,449,996.57 0.76% 0.93% 6
投资基金

嘉实物流产业股票 2,500,000 23,000,000.00 28,175,000.00 1.28% 1.56% 6
型证券投资基金
嘉实新财富灵活配

置混合型证券投资 1,195,652 10,999,998.40 13,474,998.04 0.44% 0.54% 6
基金

嘉实周期优选混合 1,304,348 12,000,001.60 14,700,001.96 0.92% 1.13% 6
型证券投资基金

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2022 年 11 月 16 日

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