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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
今天央行大额净回笼4137亿。公开市场资金面偏紧,雨天。今天央行惯例净回笼,因月初资金回流所以资金面整体保持宽松,问题不大。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券:收0.00BP,阴天,持平。
10年期国开债活跃券:上行0.15BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:下行0.45BP,晴天,上涨 。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
3、债券二级市场
利率债:红多绿少,晴天。
信用债:红多绿少,晴天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:红多绿少,晴天。
今天二级市场利率债、信用债等全部晴天,表现较好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率:全绿,非常好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数:上涨0.07%,中期票据指数:上涨0.03%。
中期票据指数表现非常好,晴天。
6、国债期货
今天国债期货:全部上涨,晴天。
7、美国10年期国债期货日K线走势
美国10年期国债期货走势主要是看夜盘,目前走势仅供参考。
8、可转债
可转债市场主要指数:全部小涨,晴天。
今天可转债基金可能小涨 或小跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净回笼 ,偏紧。银行间市场主要利率债收益率2涨1跌,对债市偏多。利率债、信用债晴天。10年国债期货涨0.04%。
如维持至尾盘预计收蛋
超长利率债基可能收5至10蛋
中长利率债基(5-10年)可能收1至5蛋
中短利率债基(0-5年)可能收0至5蛋
信用债基(长债)可能收2到5蛋
信用债基(中短债)收0到3蛋
二、债市行情信号灯(红灯停、绿灯行、黄灯预警)
1、10年期国债期货
今天早盘10年国债期货日K线仍在5日均线之上。
绿色。绿灯行。
早盘10年国债期货高开后震荡上行尾市快速回落涨0.04%,KDJ金叉开口向上,MACD金叉红柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根十字星,日K线仍在5日均线之上。
今天股市横盘震荡,债市在压力不在的情况下高开后震荡上行,一度大涨0.15%,但可能又是在什么消息的影响下,尾市出现一波明显的跳水,但这几天盘中波动都较大,最终收盘都还不错,看看今天下午会怎么走,在没有特别大的利空影响下,应该问题不大。
从技术上看,今天10年国债期货日K线到了近期前高的位置,震荡整理一下更有利于突破前高。
操作上可适量买入近期收益靠前的债基,已买入的持有观望。
2、债基近1周平均收益
债基近一周平均收益率曲线小幅上升。
债基近一周平均收益高于货基,债基发出买入信号第5天。
绿色。绿灯行。
3、中期票据指数
中期票据全价指数为0.03%,大涨。中期票据指数曲线大幅上升,上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。
绿色。绿灯行。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:全部为绿灯,反弹继续,持基观望。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 买入$平安利率债C(OTCFUND|018254)$1万元。
平安利率债昨天收了18蛋,是所有债基中收蛋最多的债基之一,已经连续8个交易日做到了0回撤,而且连续收大蛋、恐龙蛋,在这波债市大调整中回撤控制比同类债基做的更小,企稳速度也更快,目前净值已经连续三天创新高了。
该基近1周涨幅0.75%,近1月涨幅0.97%,其涨幅在所有债基中名列前茅。而回撤比收益同样靠前的华泰保兴、方正富邦却要小得多,净值恢复也比它们更快,
平安利率债能涨抗跌,波动小,是一只综合比较性价比很高的债基,由于司机上次买得少,今天继续加仓。
2、买入$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$1000元。
永赢鑫享昨天又收了21个蛋,收蛋数在所有债基中排名第二,已经连续9个交易日收蛋,而且都是大蛋、恐龙蛋,净值连创新高,太厉害了!
永赢鑫享近1周收蛋75个,近一月收蛋265个,近1周、近一月收益排名均稳居前列。自从更改为纯债策略后,基金经理通过长久期做波段,取得了比同类更优秀的业绩,历史净值波动也比同类小,一直稳定上升,持有体验非常好,我今天再加一点。
3、买入$鹏华稳泰30天滚动持有债券C(OTCFUND|012649)$1000元。
鹏华稳泰以稳为主,稳中有进,持仓以中高等级信用债为主,同时灵活运用杠杆利差和久期利差来增厚收益。在控制组合久期方面,该基也表现得相当出色,因此其违约风险低,安全性高,其风险水平仅次于货币基金。
该基近3月涨幅 0.47%,今年来涨幅4.16%,近1年涨幅4.86 %,对于一只中短债基来说,业绩表现非常亮眼,远超同类中短债基甚至长债基。
鹏华稳泰不但收益出众,防御做得也相当到位,最近债市大跌,该基只是小幅回撤,而且很快就恢复了净值再创新高,目前债市波动加大,应该适量配置一些这样既稳定,收益又不错的中短债基防御风险。
4、行情或操作如有变化,或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。
四、部分持仓:
天弘信益债券C(007741),10%
$永赢鑫享混合C(OTCFUND|018648)$ ,8%
中信建投惠享债券C(018978),5%
国泰惠丰纯债债券C(021249),5%
方正富邦鸿远债券C(015909),5%
嘉实新思路混合C(021820),3.5%
中欧纯债债券(LOF)C(166016),3%
$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$,2.5%
五、部分自选基金
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
七、债券基金减仓榜:
以上仅为个人观点,不具任何指导意义,不做任何推荐。
市场有风险,投资须谨慎。
$东方添益债券(OTCFUND|400030)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$广发双债添利债券A(OTCFUND|270044)$
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