华安全球美元票息债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
华安全球美元票息债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安全球美元票息债券
基金主代码 002426
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 149,819,514.78 份
投资目标 本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和
地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类
债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获
取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、国家/地区配置策略
2、债券类属配置策略
3、利率类品种投资策略
4、信用债投资策略
5、基金投资策略
6、汇率避险策略
7、其他金融衍生品投资
业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+5%×商业银行税
后活期存款基准利率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资
基金中的中等风险和中等收益的品种。
本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安美元票息债-A 华安美元票息债-C
下属分级基金的交易代码 002426 002429
报告期末下属分级基金的份
84,001,034.38 份 65,818,480.40 份
额总额
境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company
中文名称:美国道富银行
……
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