公告日期：2024-12-24

上银慧添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月24日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧添利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧添利债券

基金主代码 002486

基金合同生效日 2016-03-16

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银慧添利债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《上银慧添利债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024年12月20日

基准日基金 份 额 净 值 1.0813

截止收益分配基准日 （单位：元）

的相关指标 基准日基金可供分配利

润（单位：元） 199,965,643.14

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.529

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值确定日：2024年12月25日；选择红利再投资方式的投资者，其红利

再投资所 转 换 的 基 金 份 额 将 于 2024 年 12 月 26 日计入其基金账户，

2024年12月27日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费；2、选择红利再投资方式的投资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。