公告日期：2023-06-27

永赢双利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年06月27日

1 公告基本信息

基金名称 永赢双利债券型证券投资基金

基金简称 永赢双利债券

基金主代码 002521

基金合同生效日 2016年05月25日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 华泰证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《永赢双利债券型证

券投资基金基金合同》、《永赢双利债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年06月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C

下属基金份额类别的交易代码 002521 002522

基准日下属基金份额类别份 1.2096 1.1989

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别的相 供分配利润 （单位： 人民币 499,412,362.85 47,905,995.90

关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 99,882,472.57 9,581,199.18

比例计算的应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.540 0.530

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月29日

除息日 2023年06月29日

现金红利发放日 2023年06月30日

分红……
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