公告日期：2023-07-20

永赢双利债券型证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢双利债券

基金主代码 002521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年05月25日

报告期末基金份额总额 3,506,711,916.72份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
投资目标 上，通过积极主动的投资 管理，力争为持有人提供
较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的
方法进行固定收益和权益类品种的动态配置，在控
投资策略 制基金资产净值波动的基础上，运用大类资产配置
策略、债券选择策略、股票投资策略、权证投资策
略及国债期货投资策略，追求适度的超额收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风
风险收益特征 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢双利债券A 永赢双利债券C

下属分级基金的交易代码 002521 002522

报告期末下属分级基金的份额总 3,112,221,037.68份 394,490,879.04份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
永赢双利债券A 永赢双利债券C

1.本期已实现收益 13,803,234.97 815,927.59

2.本期利润 -19,585,426.18 -3,782,999.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 -0.0112

4.期末基金资产净值 3,602……
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