公告日期：2022-11-04

2022年度东吴安鑫量化灵活配置混合型基金分红公告
公告送出日期：2022年11月4日

1 公告基本信息

基金名称 东吴安鑫量化灵活配置混合型基金

基金简称 东吴安鑫量化混合

基金主代码 002561

基金合同生效日 2016年6月3日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《东吴安鑫量化灵活配置混合型基金基金合同》的

有关约定

收益分配基准日 2022年10月31日

下属基金的基金简称 东吴安鑫量化混合A 东吴安鑫量化混合C

下属基金的基金代码 002561 015153

基准日下属基金 1.2670 1.2637

份额净值（单位：元）

截止收益分配基准 基准日下属基金 85,637,289.66 289,820.07

日下属分级基金的 可供分配利润（单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的最

低分红比例计算的应分配金额 (单 8,563,728.97 28,982.01

位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5 0.5

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度收益的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月8日

除息日 2022年11月8日

现金红利发放日 2022年11月10日

分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份

红利再投资相关事项的说明 额进行再投资， 选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2022年11

月9日直接计入其基金账户，2022年11月10日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分……
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