公告日期：2024-10-24

招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞庆混合

基金主代码 002574

交易代码 002574

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 886,912,241.43 份

在控制投资风险的基础之上，通过在运作期内将大类资产配
投资目标 置与投资收益相挂钩的投资方式，力求组合资产的长期稳定
增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资策略 投资者在运作周期内获得较为合理的绝对收益。本基金的投
资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、
存托凭证投资策略等部分组成。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%

本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的
中低风险品种。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞庆混合 A 招商瑞庆混合 C

下属分级基金的交易代码 002574 007085

报告期末下属分级基金的份 794,659,640.21 份 92,252,601.22 份

额总额

注：本基金从 2019 年 3 月 8 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2019 年 4 月 12 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

招商瑞庆混合 A 招商瑞庆混合 C

1.本期已实现收益 13,493,236.78 1,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。