融通通慧混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
融通通慧混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通慧混合
基金主代码 002612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 48,572,537.26 份
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前
提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例,规避系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债综合全价(总值)指数收
益率×75%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如
果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通慧混合 A/B 融通通慧混合 C
下属分级基金的交易代码 002612 007387
下属分级基金的前端交易代码 002612 -
下属分级基金的后端交易代码 002613 -
报告期末下属分级基金的份额总额 14,775,407.40 份 33,797,129.86 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
……
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