公告日期：2024-06-19

东方红汇利债券型证券投资基金A类份额分红公告

公告送出日期：2024年06月19日

1公告基本信息

基金名称 东方红汇利债券型证券投资基金

基金简称 东方红汇利债券

基金主代码 002651

基金合同生效日 2016年06月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红汇利债券型证券投资基金基金

公告依据 合同》（以下简称基金合同）《东方红汇利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简

称招募说明书）

收益分配基准日 2024年06月07日

下属分类基金的基金简称 东方红汇利债券A

下属分类基金的交易代码 002651

基准日下属分类基金份额净值（单 1.0843

截 止 位：人民币元）

基 准 基准日下属分类基金可供分配利润 30,241,463.43

日 下 （单位：人民币元）

属 分

类 基

金 的 截止基准日按照基金合同约定的分

相 关 红比例计算的应分配金额（单位：人 -

指标 民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份 0.1000

基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

注：（1）东方红汇利债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案

为每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.1000 元，即每份 A 类基金份额发放红利

0.0100元。

（2）本次分红仅涉及本基金A类基金份额，C类基金份额不参与本次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月21日

除息日 2024年06月21日

现金红利发放 2024年06月25日

日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体A类基金份额持有人。

红利再投资相 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年06月21日除息后的A类基金份额净值计

关事项的说明 算确定，202……
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