公告日期：2024-06-07

万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 31 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞和 基金代码 002664

下属基金简称 万家瑞和 A 下属基金交易代码 002664

下属基金简称 万家瑞和 C 下属基金交易代码 002665

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 16 日

基金经理 苏谋东 经理的日期

证券从业日期 2013 年 3 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在
的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交换债券、中小
企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、债券回购、
银行存款、货币市场工具等）、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净
值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资
比例符合法律法规和监管机构的规定。

1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面）；3、权证投资策
主要投资策略 略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投
资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中
高风险、中高预期收益的证券投资基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。