公告日期：2024-06-26

万家沪深 300 指数增强型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家沪深 300 指数增强 基金代码 002670

下属基金简称 万家沪深 300 指数增强 A 下属基金交易代码 002670

下属基金简称 万家沪深 300 指数增强 C 下属基金交易代码 002671

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2019 年 9 月 6 日

基金经理 乔亮 经理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 7 日

本基金于 2018 年 7 月 9 日，由
其他 转型情况 万家瑞旭灵活配置混合型证券
投资基金基金合同转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，在
投资目标 力求有效跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，实现超越目标
指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、
备选成份股（含存托凭证）、其他股票、债券、债券回购、银行存款、同业存单、资产
支持证券、金融衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金
可参与融资业务和转融通证券出借交易。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将
其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成
份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股票期权、股指期
货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期

日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金的标的指数为沪深 300 指数。

本基金为增强型指数产品，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。