广发集丰债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-11-23
广发集丰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 广发集丰债券型证券投资基金
基金简称 广发集丰债券
基金主代码 002711
基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集丰债券型证券投资基金基
金合同》、《广发集丰债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2021 年 11 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
下属分级基金的交易代码 002711 002712
基准日下属分级基金份 1.203 1.189
额净值(单位:元)
基准日下属分级基金可 137,618,152.00 1,174,712.46
截止基准日下属 供 分 配 利 润 ( 单 位 :
分级基金的相关 元)
指标 截止基准日按照基金合 68,809,076.00 587,356.23
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.690 0.620
份基金份额)
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 24 日
除息日 2021 年 11 月 24 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 11 月 25 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2021 年 11 月 24 日的基金份额净值为计算基准确
定。2021 年 11 月 26 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 11 月 24 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:
95105828 或 020-839369……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》