公告日期：2024-01-22

上银慧盈利货币市场基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧盈利货币

基金主代码 002733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年05月17日

报告期末基金份额总额 6,255,046,559.98份

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的
投资目标 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政
投资策略 政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种
金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的
平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流
风险收益特征 动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧盈利货 上银慧盈利货 上银慧盈利货
币A 币B 币E

下属分级基金的交易代码 017780 002733 017781

报告期末下属分级基金的份额总 4,347.17份 6,255,037,977.7 4,235.08份

额 3份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)

上银慧盈利货币A 上银慧盈利货币B 上银慧盈利货币E

1.本期已实现收益 21.94 8,842,525.15 21.26

2.本期利润……
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