公告日期：2024-04-20

中欧货币市场基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧货币

基金主代码 166014
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2012 年 12 月 12 日

效日
报告期末基 26,625,751,001.18 份
金份额总额

投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收
益。

投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投
资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基 同期七天通知存款利率（税后）
准
风险收益特 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均
征 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
称

下属分级基 166014 166015 002747 002748 016223

金的交易代

码

报告期末下 127,759,200.53 1,047,592,5 2,499,552,518. 22,950,691,931 154,799.5
属分级基金 份 51.10 份 94 份 .10 份 1 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

标 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E

1.本期已实 617,294.45 5,193,213.40 13,171,235.02 96,560,097.23 771.31
现收益

2.本期利润 617,294.45 5,193,213.40 13,171,235.02 96,560,097.23 771.31

3.期末基金 127,759,200.53 1,047,592,551.10 2,499,552,518.94 22,950,691,931.10 154,799.51资产净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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