公告日期：2023-07-20

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金运作方式 契约型开放式（本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作）

基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 15,338,962,917.04 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳
健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券
品种和结构在封闭期内不会发生变化。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民
银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 95,565,601.11

2.本期利润 95,565,601.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0062

4.期末基金资产净值 15,379,871,170.64

5.期末基金份额净值 1.0027

注：1、上述基金……
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