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发表于 2024-12-23 18:49:27 股吧网页版
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


上海东方证券资产管理有限公司

关于旗下部分基金 2024 年非港股通交易日申购、赎回等业
务安排的公告

根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司或管理人)旗下部分基金的基金合同及招募说明书的约定,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放或基金管理人有权决定该基金是否开放。本公司已于前期发布了《上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金 2024 年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告》,由于基金列表有所
调整,自 2024 年 12 月 25 日(含)起,本公司旗下部分基金 2024 年非港股通交
易日办理申购、赎回等业务的相关安排更新如下:

一、2024 年非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安
排的通知》、深圳证券交易所《关于 2023 年底及 2024 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,2024 年非港股通交易日如下:

2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日

2024 年 5 月 15 日

2024 年 7 月 1 日

2024 年 9 月 18 日

2024 年 10 月 11 日

2024 年 12 月 25 日、12 月 26 日

注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2.待交易所关于 2025 年节假日放假和休市安排出台后,如 2024 年 12 月 30 日、
12 月 31 日为非港股通交易日的,本公司将另行通知,否则本公司不再通知。

二、适用基金范围及开放安排

(一)适用基金范围

1. 合同约定不开放的基金

下列基金根据合同约定于非港股通交易日不开放:

序号 基金名称 基金代码

1 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169103

2 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 002803

3 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A/C 169105/018949

4 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 A/C 003044/003045

5 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A/C 003396/017536

6 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 004278

7 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 501053

8 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 169106

9 东方红配置精选混合型证券投资基金 A/C 005974/005975

10 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 A/C 006353/010292

11 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 501066

12 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 169102

13 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A/C 169104/018948

14 东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 A/B 910007/007887

15 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 008770

16 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金 008263

17 东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 169107

18 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 008990

19 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 169108

20 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 008985

2……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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