公告日期：2024-10-30

融通基金管理有限公司

关于融通通和债券型证券投资基金增设 D 类基金份额

并修订基金合同部分条款的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《融通通和债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，融通基金管理有限公司经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 10 月31 日起，对融通通和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额。具体事宜如下：

一、增设 D 类基金份额的情况

（一）增设 D 类基金份额后份额类别情况

本基金根据销售费用收费方式（收取申购费或销售服务费）等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用的份额,称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的份额,称为 C 类基金份额；在投资者申购时收取前端申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 D 类基金份额。
本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算并公告基金份额净
值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码保持不变，另增设 D 类基金
份额的基金代码。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金简称

A 类基金份额 002825 融通通和债券 A

C 类基金份额 018657 融通通和债券 C

D 类基金份额 022279 融通通和债券 D

（二）D 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额的首日基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

（三）D 类基金份额的费用

1、D 类基金份额与 A 类基金份额和 C 类基金份额收取的基金管理费率和托
管费率相同。D 类基金份额收取销售服务费，D 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

2、申购费用

本基金 D 类基金份额在申购时收取基金申购费用，并采取前端收费模式。本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者申购本基金 D 类基金份额的前端申购费率如下：

申购金额（M） 前端申购费率

M＜100 万元 0.60%

100 万元≤M＜500 万元 0.40%

M≥500 万元 单笔 1000 元

本基金 D 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于支付本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
3、赎回费用

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

本基金 D 类基金份额按照持有期限收取赎回费，赎回费由赎回本基金 D 类基
金份额的基金份额持有人承担，赎回费总金额的 100%归基金财产所有。

（四）本基金新增 D 类基金份额销售渠道与原有份额销售渠道有所差异，D类基金份额销售机构的具体名单详见招募说明书（更新）。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金 D 类基金份额，并在基金管理人网站公示。

二、《基金合同》的修改内容

《基金合同》的修订详见本基金管理人网站（www.rtfund.……
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