交银施罗德现金宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号)
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公告日期:2022-10-14
交银施罗德现金宝货币市场基金(E 类份额)
基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)
编制日期:2022-09-10
送出日期:2022-10-14
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银现金宝货 基金代码 002918
币 E
交银施罗德基 中信银行股份有
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司
司
基金合同生效日 2014-09-12
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2019-07-26
证券从业日期 2012-03-01
其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报
告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其
他基金合并或终止本基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
1、基金份额持有人数量连续 90 个工作日达不到 200 人。
2、基金资产净值连续 90 个工作日低于 5000 万元。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准
的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通
知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),1 年以内(含 1 年)的银行定期
存款、大额存单,期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购,剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在 1 年以内(含 1
年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
投资范围 性的货币市场工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监……
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