昨晚美股重点关注两件大事：
1、英伟达大涨4.14%再创历史新高，带领纳指逆市收涨0.27%
2、美联储官员再度发声放缓降息，有投行激进判断明年美国10年期国债收益率有望回升到5%
先说英伟达
经过连续六周的上涨，昨晚道指和标普500指数都进行了调整
而纳指在英伟达的强势带领下逆市收红，实现了0.27%的涨幅
消息面上主要来源于美银证券再度上调了对英伟达的目标价
由此前的165美元上调至190美元，相比英伟达现在的股价还有32.21%的上涨空间
除了美银证券，近期还有多家华尔街机构上调了对英伟达的目标价，纷纷给出买入评级
比如星展银行、道明证券、花旗、富国集团、高盛、大摩等等，都是在近一个月内给出买入评级
根据分析师测算，未来人工智能市场将呈现指数级增长
到2027年人工智能加速器市场将增长到2800亿美元，未来还将进一步增长到4000亿美元以上
而2023年时这一市场仅有450亿美元的规模
英伟达作为这一行业的龙头将继续保持领先地位，并且充分受益行业增长的红利
昨晚天风国际证券分析师郭明錤更是爆了英伟达的猛料
从英伟达 Blackwell GB200芯片的产业链订单数据来看，目前微软是全球最大的 GB200客户
今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和
郭明錤还表示英伟达 Blackwell 芯片产能扩张将在四季度启动，产量在15-20万块之间
到明年一季度将显著增长200%-250%，实现50-55万块的产能
这意味着英伟达仅需几个季度就可以实现其百万台的销售目标！
如此强劲的订单和产能情况，市场只能不断冲高的股价来表达对英伟达的看好
尽管面临美债收益率大幅提升，但是科技股依然保持了强势的增长势头
所以说美股现阶段更多的是看业绩
只要业绩足够强劲，股价完全可以突破美债收益率的压制，再创新高！
再说回美联储降息，这部分和黄金关系比较密切
因为不断公布的劳动力数据证明美国的劳动力市场依然保持强劲
同时衡量通胀的各项指标又没有出现较大的反弹
所以越来越多的美联储官员开始提倡放缓降息步伐，没必要过快的降息
这种看法甚至影响了市场对明年美联储降息幅度的预期
在一个月前市场还预期美联储在11月有50%的可能性会降息50个基点
而现在已经几乎全部押注降息25个基点了，对于未来的降息幅度预期也在降低
反映到利率市场就是美国10年期国债收益率大幅攀升触碰4.2%
已经回到了7月份的水平，相当于9月份的50个基点白降了
目前市场对美联储降息预期主要受两点影响：
一个是美国进入经济软着陆，劳动力市场强劲，并不急于降息
另一个是市场担心川普上台之后大幅提升关税，可能会引发通胀升温，再度压低降息的可能
比较有意思的是，虽然川普的政策理念可能会导致通胀升温
但是他在最近的一次活动中重申他要大幅降息，并且此前还有过要撤换鲍威尔的言论
虽然美联储是独立机构，但是在强势的川普统治下美联储能否继续保持独立要大一个很大的问号
这也是最近传的比较凶的，说川普顾问团队建议设立一个影子美联储主席，这样可以更听命于总统
基于上述这些情况，未来老美的降息节奏到底是什么样，无疑是多疑一份不确定性
但是昨晚的降息放缓言论属实是对黄金造成了非常大的打击，导致现货黄金价格大幅调整
不过在亚洲时段开盘之后黄金价格又继续攀升
美债收益率、美元指数大幅走强，在这样的情况下黄金还在持续上涨
这不得不让人感到好奇，到底谁在说谎？
或许还有什么我们不知道的潜在风险在推升黄金的避险价值
从操作上来说，现阶段我会继续保持黄金的仓位
如果这波真的是反常行情，后面出现了调整，我会继续加仓
最迟可能会在大选落地之后揭晓答案
目前仓位配置上仍然是做多美股、黄金、东南亚、债券
和大家同步下最新东南亚的情况
因为 A 股的虹吸效应让印度资金大幅流出，导致股价大幅调整
所以最近一直在低吸$宏利印度股票(QDII)(OTCFUND|006105)$的筹码
目前表现最强的是$华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|020516)$，不断创新高，最新收益7.11%，今天又涨一个多点
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$景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(OTCFUND|017091)$
$景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币(OTCFUND|017093)$
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$广发全球精选股票(QDII)人民币C(OTCFUND|021277)$
$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$
$国泰黄金ETF联接C(OTCFUND|004253)$
$博时黄金ETF联接C(OTCFUND|002611)$
$华安黄金易ETF联接C(OTCFUND|000217)$
