公告日期：2024-08-28

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公

告

公告送出日期：2024 年 8 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

基金简称 广发沪深 300ETF 联接

基金主代码 270010

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》《广发沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 8 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF
联接 A 联接 C 联接 F

下属分级基金的交易代码 270010 002987 021737

基准日下属分级 1.7474 1.7143 1.7474

基 金 份 额 净 值

截止基准日下属 （单位：元 ）
分级基金的相关

基准日下属分级 1,480,653,896. 1,202,754,940. 66,864.56

指标

基金可供分配利 29 53

润 （ 单 位 ：

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 1.660 1.629 1.660

位：元/10 份基金份额）

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益

分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 30 日

除息日 2024 年 8 月 30 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 8 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定。2024 年
9 月 3 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分

红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 8 月 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。