公告日期：2018-09-11

　　中融盈泽债券型证券投资基金
2018 年第二次分红公告
公告送出日期：2018年9月11日
1．公告基本信息
基金名称 中融盈泽债券型证券投资基金
基金简称 中融盈泽债券
基金主代码003009
基金合同生效日2017年3月27日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办
法》、《中融盈泽债券型证券投资基
金基金合同》、《中融盈泽债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2018年9月5日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第二次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融盈泽债券A 中融盈泽债券C
下属基金份额类别的交易代码003009 003010
截止基准日
下属基金份
额类别的相
基准日下属基
金份额类别份
额净值（单位：
1.1406 1.1406
关指标 人民币元）
基准日下属基
金份额类别可
供分配利润（单
位：人民币元）
9,961,049.80 1,297,468.68
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的下属基
金份额类别应
分配金额（单
位：人民币元）
- -
本次下属基金份额类别分红
方案（单位：元/10份基金份
额）
0.409 0.409
2．与分红相关的其他信息
权益登记日2018年9月12日
除息日2018年9月12日
现金红利发放日2018年9月13日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2018年9月12日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于2018年9月13日直接计入其基金
账户，2018年9月14日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2018年9月13日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明
根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
3．其他需要提示的事项
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入
的金额以除息后的基......
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