建信现金添益交易型货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
建信现金添益交易型货币市场基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 7 月 20 日
建信现金添益货币 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信现金添益货币
场内简称 建信添益
基金主代码 003022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日
报告期末基金份额总额 21,227,397,666.73 份
投资目标 在控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利率策略、
资产支持证券投资策略等积极投资策略,在严格控制风
险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实
现组合增值。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信现金添益货币 A 建信现金添益货币
H
建信现金添益货币
C
下属分级基金的场内简称 - 建信添益 -
下属分级基金的交易代码 003022 511660 011222
报告期末下属分级基金的份额总额 20,860,048,820.85
份
367,317,021.72
份
31,824.16 份
建信现金添益货币 2021 年第 2 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 报告期(2021 年 5 月 14 日-2021 年 6
月 30 日)
建信现金添益货币 A 建信现金添益货币 H 建信现金添益货币 C
1.本期已实现
收益
133,517,306.25 197,241,366.89 44.77
2.本期利润 133,517,306.25 197,241,366.89 44.77
3.期末基金资
产净值
20,860,048,820.85 36,731,702,172.09 31,824.16
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信现金添益货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6171% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.2805% 0.0002%
过去六个月 1.2726% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 0.6031% 0.0004%
过去一年 2.3743% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.0243% 0.0009%
过去三年 8.3846% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 4……
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