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发表于 2024-04-25 13:40:38 天天基金网页版 发布于 广东
医药行业投资至暗时刻或已过去,回暖可期

1、国家和地方对于创新药的支持政策频出。从2023年的国常会、今年全国两会对于创新药的政策提法,国家对于创新药的支持级别不断升高。作为政策影响极其敏感的行业,政策导向都对于今后医药行业产生极大影响。重大的政策变革需要协调相关主管部委的政策合力,需要一定的时间,但是我们看到各地配套政策落地极快,国家支持医药创新的大方向十分明确。

2、关于医疗反腐对于板块业绩的影响在下半年或将迎来拐点。2023年7月底中央纪委开展了全国医药领域腐败问题集中整治工作动员会议,目前应该处于前期国家审计署和各地方自查自纠发现问题集中处理的阶段,没有迹象表明扩大化和长期化。从上市公司业绩角度,去年7月份开始行业属于相对低基数的阶段,随着医疗反腐工作后续的逐步明朗化,未来医药行业运营将有望进入更加正常化,三季度业绩也有望明显回暖。

3、关于市场风格的影响。根据wind数据,四月中由于市场风格的急剧变化,医药行业出现大跌,带动医药行业估值进一步下降,市场对于医药的持仓和情绪再度降至冰点,再次为医药行业的投资提供较好买点。

4、关于短期的市场催化。上半年最重磅的全球医药大会召开在即,上半年最密集的信息窗口期到来,重磅数据的发布或将利于医药行业关注度的提升和投资情绪的回暖。

在医药行业的大底部,我们坚定看好国家鼓励和支持的,可以实现戴维斯双升的创新医药方向。


给大家介绍下我在管的产品以及他们的区别:

$平安医疗健康混合C(OTCFUND|020137)$:聚焦A股创新药

$平安核心优势混合C(OTCFUND|006721)$:A+H股创新药(但不必然投资于创新药)

由于AH股规则的差异就,投资港股的基金预期波动相对较大,站在当前来看,港股创新药仍具有一定估值优势。


 #抄底资金出没 医药基金要“翻身”了?##医药估值水涨船高 还能上车吗?#

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