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发表于 2023-10-24 09:12:09 股吧网页版
交银施罗德活期通货币市场基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

交银施罗德活期通货币市场基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银活期通货币

基金主代码 003042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 50,010,361,342.42 份

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求
超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组
合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E

下属分级基金的交易代码 003042 003043

报告期末下属分级基金的份额总额 49,470,558,522.22 份 539,802,820.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

交银活期通货币 A 交银活期通货币 E

1.本期已实现收益 204,955,317.79 3,505,528.72

2.本期利润 204,955,317.79 ……
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