公告日期：2018-09-13

　　
农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金

2018年第一次分红公告

公告送出日期：2018年9月13日

1公告基本信息

基金名称 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 农银金丰定开债券

基金主代码 003050

基金合同生效日 2016年8月15日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》和《农银汇理

金丰一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2018年8月31日

基准日基金份额净值（单 1.0423

位：元）

基准日基金可供分配利润 42,039,819.79

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合同 8,407,963.96

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.085

有关......
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