公告日期：2024-06-21

嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳泽纯债债券

基金主代码 003056

基金合同生效日 2016 年 9 月 13 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实稳泽纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

下属分级基金的基金简称 嘉实稳泽纯债债券 A 嘉实稳泽纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 003056 016241

基准日基金份额净值 1.0599 1.0560

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 451,266,498.19 13,648,828.13

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 90,253,299.64 2,729,765.63

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.2120 0.2110

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算：嘉实稳泽纯债债券 A 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01198 元，即
每 10 份基金份额应分配金额 0.1198 元；嘉实稳泽纯债债券 C 的应分配金额为每份基金份额
应分配金额 0.01118 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1118 元；（3）本次实际分红方案
为：嘉实稳泽纯债债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.2120 元；嘉实稳泽纯债债券 C 每 10
份基金份额发放红利 0.2110 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 6 月 25 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2024 年 6 月 26 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2024 年 6 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已……
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